Talouden seurantaraportti ajalta – 31 2014




Yüklə 15.39 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü15.39 Kb.

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON -KUNTAYHTYMÄ

(Ilman liikelaitoksia) Seurantaraportti 1.1. – 31.7.2014



TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. – 31.7.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja toimintasuunnitelma 2015 – 2017 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 18.12.2013 § 26.


Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 23.4.2014 § 94.

TOIMINTATUOTOT

Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2014 yhteensä 321,7 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitosta) toimintatuotot ovat 322,0 milj. euroa. Toimintatuottoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 184,2 milj. euroa, joka on 57,2 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

TOIMINTAKULUT


Henkilöstökuluja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 91,2 milj. euroa. Tämä on 56,0 % koko vuodelle käyttösuunnitelmassa varatusta määrärahasta 162,8 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista ja lomapalkkavarauksen lisäyksestä on jaksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat alittamaan käyttösuunnitelman 0,1 milj. euroa. Selityksenä alitukseen on se, että kaikkia budjettiin varattuja vakansseja ei ole saatu täytettyä.
Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on ilman liikelaitosta 3.198 htv2. Kesäkuun lopun HTV2 on 3.160 eli 38 HTV2 pienempi kuin tavoite. Huomioitavaa on, että suurin alitus (37 HTV2) on keskitetyissä yhteisissä palveluissa. Heinäkuun HTV2 ei ole vielä käytettävissä.
Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 28,3 milj. euroa. Tämä on 57,4 % budjetoidusta. Toteumasta arvioidaan puuttuvan ostoja yhteensä 1,9 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät käyttösuunnitelman tämän hetken arvion mukaan 2,4 milj. euroa. Varsinkin ostoissa OYS:lta on kevään ja alkukesän aikana ollut huomattavaa nousua verrattuna alkuvuoteen ja OYS:n ostojen arvioidaan ylittävän budjetoidun 11,1 milj. euroa noin 3,4 milj. eurolla eli vuosiarvio on tällä hetkellä 14,5 milj. euroa. Myöskin ostot lastensuojelulaitoksilta arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman. Uusien huostaanottojen määrä oli yhteensä 21 vuonna 2013. Kuluvana vuonna 30.7. mennessä on tehty yhteensä 13 uutta huostaanottoa. Alitusta arvioidaan vastaavasti tulevan muissa suurissa asiakaspalvelujen ostoissa kuten tehostetussa palveluasumisessa ja KVL pitkäaikaisessa hoidossa.
Muiden palvelujen ostoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 26,1 milj. euroa, joka on 55,8 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa – 1 kuukausi eli toteumasta arvioidaan puuttuvan ostoja yhteensä 1,3 milj. euroa. Heinäkuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 0,2 milj. euroa. Huomioitavaa on, että perhepalvelujen kehitysvammapalveluissa on ateriamaksujen palautusten käsittely aloitettu. Palautuksen suuruus tulee olemaan vuonna 2014 noin 0,5 milj. euroa ja tätä summaa ei ole huomioitu käyttösuunnitelmassa.
Tarvikehankinnat ovat toteutuneet heinäkuun loppuun mennessä 56,3 % budjetoidusta eli 12,9 milj. euroa. Aineiden ja tavaroiden arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 0,2 milj. euroa.
Avustukset ovat toteutuneet 55,6 % budjetoidusta eli 9,0 milj. euroa. Avustuksiin kirjattava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan toteutuvan lähes käyttösuunnitelman mukaisesti.
Vuokrat ovat toteutuneet 56,2 % budjetoidusta eli 7,7 milj. euroa. Vuokrissa on huomioitava, että esim. leasingvuokrista osa laskutetaan puolivuosittain tai neljännesvuosittain. Vuokrien arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.
Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä.

Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan budjetoidusti.

TULOSENNUSTE



Alkuperäinen talousarvio on -4,4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on korjattu vuoden 2014 talousarviota huomioiden 2013 tilinpäätöksen hyvä tulos. Käyttösuunnitelman laadinnan tavoitteena oli, että toimintakulut nousevat enintään 6 % 2013 tilinpäätöksen toimintakuluista. Käyttösuunnitelman loppusumma on 3,7 milj. euroa ylijäämäinen, mutta kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liitelaitosta, näyttää jäävän heinäkuun ennusteen mukaan ainoastaan 1,6 milj. euroa ylijäämäiseksi.


































Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə